Открыли фирму на УСН «Доходы минус расходы».

Выдаём займы физлицами до «зарплаты».

Директор составляет договор займа, выдает договор №1, расходно-кассовый ордер №1 /при выдаче займа/ и приходно-кассовый ордер № 1 /при возврате займа/.

Всю документацию она выписывает вручную, так как она говорит что ей удобней когда нумерация совпадает.

Как теперь это всё отразить в 1С, так как нумерация совпадать не будет, поскольку в программе есть и другие доходы и расходы?

Можем ли мы в расходно-кассовом ордере в «приложении» вписать:

» договор займа №1 от 01.12.10, РКО №1 от 01.12.10.»

При возврате в ПКО  — «договор займа №1 от 01.12.10, ПКО №1 от 10.12.10.»

Правильно ли мы формируем проводки:

• РКО
  Дт 76 Кт 50 /займ выдан/
• ПКО
  Дт 50 Кт 76 /в кассу возвращена сумма займа + %/
• Дт 76 Кт 90.1 /начислены проценты/ или указываем Дт 76 Кт 91

Всё верно?

Какой счет надо использовать счет 76 или счет 58?

Также 1 декабря 2010 года получили беспроцентный займ от учредителя на сумму 200 000 рублей.

Лимит по кассе 0.

Как лучше поступить?

Надо ли выписывать ПКО на каждый день или можно в конце дня выдавать в подотчет, а на утро отражать в кассе?