Уважаемые коллеги.
Никогда не была бухгалтером, но вот тут пришлось, поэтому возникает сразу уйма вопросов, особенно по оформлению первичных документов, а также по работе с 1С. Ответьте, пожалуйста!
При создании ООО деньги учредителя (единственного) внесла в кассу (составила ПКО Дт50.01 Кт75.01), далее выдала директору (как единственному работнику) под отчет для внесения на расчетных счет организации (РКО Дт71.01 Кт50.01). Расчетный счет в банке открыли только спустя 3 месяца и директор сделал взнос по объявлению (Квитанция на руках).
В выписке банка — Ордер по взносу. Не знаю как его внести в 1С — это прочее поступление денежных средств или инкассация или что еще? Подскажите?
После взноса в банк получается, что организация должна учредителю 10000 рублей, как от этого избавиться, что сделать?
Ой, странно, почему тема 3 раза создалась?
Взнос по объявлению предполагает проводку Дт51-Кт50, банк при проверке будет смотреть именно ее… Поэтому нужно будет провести от директора возврат подотчета днем сдачи наличности… Непонятно только, откуда появляется долг перед директором? И по какому счету? Проводка Дт75-Кт80, формирование уставного капитала, сделана?
А для каких целей я тогда могу выдать деньги директору под отчет? Хоз.нужды и др. вроде не подходят?
Только что сделала проводку Дт75-Кт80 таким способом: в 1С v.8 открыла «Операции, введенные вручную», и создала строку. Долг перед учредителем исчез. Спасибо! Только 1С сформировал бухгалтерскую справку, как ее хранят?
Цитата:
Сообщение от tanec
Хоз.нужды и др. вроде не подходят?
Почему не подходят? Вполне имеют право на жизнь… 🙂
Спасибо, сделала!
Подскажите, пожалуйста, что делать с бухгалтерской справкой, которую 1С сформировал, как ее хранят?
tanec, я распечатываю и подшиваю в отдельную папку, которую так и назвала «Бухгалтерские справки». Но насколько это правильно — сложно сказать…
Ну во-первых 1С настоятельно не рекомендует отражать операции «ручками» т.е. документом «ручная операция». Т.к. Вы тем самым приводите в порядок БУ, а ведь программа при этом ведет параллельно учет для формирования различной отчетности, т.к. бухгалтерского плана счетов не всегда бывает достаточно. Практически все операции в 1С (ну по крайней мере в версии 8) автоматизированы и не требуют ввода ручных проводок.
Что касается отражения ввода уст. капитала в 1С. Скорее всего Вы отрывая ООО вклад производили через временный расчетный счет, дабы налоговиками подтвердить ввод уст. капитала. Тогда следует оформить документ «Платежный ордер входящий» с видом операции «Прочее поступление ДС». В нем выбрать счет учета 80.09 — Уставный капитал (прочий). В корреспонденции со счетом 51. А по кнопке «КУДиР» (на панеле инструментов сверху) указываете, что доходов только-то, а «в т.ч. принимаемых» — нет.