Что делать если при реорганизации предприятий, произошла такая ошибка.

В день когда был переучет, получили товар и заплатили наличными деньгами, авансовый отчет ушел в старую организацию, а выплатили с кассы перевытрату через два дня с другой уже организации.

Как это теперь правильно провести по кассовой книге?

Юлия